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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 114.50亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
126646.32 |
|
8.98% |
| 2 |
中航沈飞 |
76805.95 |
|
5.44% |
| 3 |
光启技术 |
73646.40 |
|
5.22% |
| 4 |
航发动力 |
54620.25 |
|
3.87% |
| 5 |
中航光电 |
51030.64 |
|
3.62% |
| 6 |
中航西飞 |
36349.10 |
|
2.58% |
| 7 |
中国长城 |
31902.05 |
|
2.26% |
| 8 |
睿创微纳 |
31344.86 |
|
2.22% |
| 9 |
菲利华 |
30865.02 |
|
2.19% |
| 10 |
航天电子 |
29970.84 |
|
2.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
968.53 |
9.69 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.27% |
11.41% |
9.90% |
20.99% |
26.88% |
26.48% |
27.33% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
240/6483 |
317/6483 |
365/6483 |
2553/6483 |
2308/6483 |
2545/6483 |
2889/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0397 |
3.11% |
| 2025-12-24 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0327 |
2.63% |
| 2025-12-23 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0183 |
-1.45% |
| 2025-12-22 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-12-19 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0167 |
1.35% |
