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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志腾
- 成立日期：
- 2019-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
949.66 |
|
5.83% |
| 2 |
山西焦煤 |
442.59 |
|
2.72% |
| 3 |
陕西煤业 |
431.26 |
|
2.65% |
| 4 |
藏格矿业 |
418.62 |
|
2.57% |
| 5 |
兖矿能源 |
414.76 |
|
2.55% |
| 6 |
四川路桥 |
395.53 |
|
2.43% |
| 7 |
中国神华 |
390.01 |
|
2.39% |
| 8 |
上海银行 |
369.46 |
|
2.27% |
| 9 |
兴业银行 |
358.02 |
|
2.20% |
| 10 |
华夏银行 |
349.61 |
|
2.15% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.25% |
0.21% |
-3.10% |
-2.03% |
10.19% |
0.26% |
34.35% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
1558/6631 |
3621/6631 |
5808/6631 |
5800/6631 |
4985/6631 |
5686/6631 |
2228/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0087 |
0.55% |
| 2026-02-06 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0068 |
0.43% |
| 2026-02-04 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0369 |
2.39% |
| 2026-02-03 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0015 |
0.10% |
