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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志腾
- 成立日期：
- 2019-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
856.38 |
|
4.52% |
| 2 |
潞安环能 |
793.79 |
|
4.19% |
| 3 |
山西焦煤 |
654.97 |
|
3.46% |
| 4 |
陕西煤业 |
538.16 |
|
2.84% |
| 5 |
中国神华 |
503.58 |
|
2.66% |
| 6 |
农业银行 |
497.58 |
|
2.63% |
| 7 |
兖矿能源 |
482.09 |
|
2.55% |
| 8 |
建设银行 |
481.13 |
|
2.54% |
| 9 |
中国石化 |
459.21 |
|
2.42% |
| 10 |
南京银行 |
455.89 |
|
2.41% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.70% |
3.70% |
-0.23% |
9.35% |
0.05% |
34.09% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
6064/6543 |
5649/6543 |
2351/6543 |
5960/6543 |
5254/6543 |
6066/6543 |
2429/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0128 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0006 |
-0.04% |
