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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2015-05-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 41.59亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
31336.48 |
|
1.83% |
| 2 |
华工科技 |
16893.10 |
|
0.99% |
| 3 |
先导智能 |
12394.85 |
|
0.72% |
| 4 |
芯原股份 |
11646.21 |
|
0.68% |
| 5 |
巨人网络 |
11118.04 |
|
0.65% |
| 6 |
指南针 |
10906.57 |
|
0.64% |
| 7 |
卧龙电驱 |
9622.80 |
|
0.56% |
| 8 |
欣旺达 |
9064.17 |
|
0.53% |
| 9 |
赤峰黄金 |
8945.35 |
|
0.52% |
| 10 |
润和软件 |
8768.82 |
|
0.51% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.36% |
6.83% |
1.37% |
27.61% |
29.25% |
31.82% |
34.54% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
1200/6483 |
1344/6483 |
3009/6483 |
1717/6483 |
2014/6483 |
1908/6483 |
2200/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
4.1365 |
0.9054 |
0.0072 |
0.80% |
| 2025-12-24 |
4.1036 |
0.8982 |
0.0116 |
1.31% |
| 2025-12-23 |
4.0502 |
0.8866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
4.0495 |
0.8864 |
0.0105 |
1.20% |
| 2025-12-19 |
4.0015 |
0.8759 |
0.0083 |
0.96% |
