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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2015-05-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 41.59亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
31336.48 |
|
1.83% |
| 2 |
华工科技 |
16893.10 |
|
0.99% |
| 3 |
先导智能 |
12394.85 |
|
0.72% |
| 4 |
芯原股份 |
11646.21 |
|
0.68% |
| 5 |
巨人网络 |
11118.04 |
|
0.65% |
| 6 |
指南针 |
10906.57 |
|
0.64% |
| 7 |
卧龙电驱 |
9622.80 |
|
0.56% |
| 8 |
欣旺达 |
9064.17 |
|
0.53% |
| 9 |
赤峰黄金 |
8945.35 |
|
0.52% |
| 10 |
润和软件 |
8768.82 |
|
0.51% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
15.64% |
18.61% |
36.80% |
51.10% |
11.05% |
39.86% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
1988/6556 |
936/6556 |
801/6556 |
1466/6556 |
1502/6556 |
1065/6556 |
1907/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
4.6275 |
1.0129 |
0.0068 |
0.68% |
| 2026-01-16 |
4.5962 |
1.0061 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
4.5911 |
1.0050 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
4.5934 |
1.0055 |
0.0104 |
1.05% |
| 2026-01-13 |
4.5462 |
0.9951 |
-0.0130 |
-1.29% |
