加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2015-05-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 41.59亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
4.5934 |
1.0055 |
0.0103 |
1.04 |
| 2026-01-13 |
4.5462 |
0.9951 |
-0.0130 |
-1.29 |
| 2026-01-12 |
4.6054 |
1.0081 |
0.0236 |
2.40 |
| 2026-01-09 |
4.4974 |
0.9844 |
0.0199 |
2.06 |
| 2026-01-08 |
4.4066 |
0.9646 |
0.0024 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
4.3956 |
0.9622 |
0.0074 |
0.77 |
| 2026-01-06 |
4.3618 |
0.9548 |
0.0199 |
2.13 |
| 2026-01-05 |
4.2708 |
0.9348 |
0.0227 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
4.1670 |
0.9121 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
4.1637 |
0.9114 |
0.0035 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
4.1475 |
0.9079 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
4.1634 |
0.9113 |
0.0059 |
0.65 |
| 2025-12-25 |
4.1365 |
0.9054 |
0.0072 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
4.1036 |
0.8982 |
0.0117 |
1.32 |
| 2025-12-23 |
4.0502 |
0.8866 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
4.0495 |
0.8864 |
0.0105 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
4.0015 |
0.8759 |
0.0083 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
3.9636 |
0.8676 |
-0.0045 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
3.9840 |
0.8721 |
0.0168 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
3.9071 |
0.8552 |
-0.0137 |
-1.57 |