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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2015-05-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 41.59亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
4.1634 |
0.9113 |
0.0059 |
0.65 |
| 2025-12-25 |
4.1365 |
0.9054 |
0.0072 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
4.1036 |
0.8982 |
0.0117 |
1.32 |
| 2025-12-23 |
4.0502 |
0.8866 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
4.0495 |
0.8864 |
0.0105 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
4.0015 |
0.8759 |
0.0083 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
3.9636 |
0.8676 |
-0.0045 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
3.9840 |
0.8721 |
0.0168 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
3.9071 |
0.8552 |
-0.0137 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
3.9696 |
0.8689 |
-0.0068 |
-0.78 |
| 2025-12-12 |
4.0007 |
0.8757 |
0.0125 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
3.9438 |
0.8633 |
-0.0084 |
-0.97 |
| 2025-12-10 |
3.9823 |
0.8717 |
0.0043 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
3.9628 |
0.8674 |
-0.0068 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
3.9940 |
0.8743 |
0.0088 |
1.02 |
| 2025-12-05 |
3.9538 |
0.8655 |
0.0107 |
1.25 |
| 2025-12-04 |
3.9049 |
0.8548 |
0.0021 |
0.25 |
| 2025-12-03 |
3.8952 |
0.8526 |
-0.0053 |
-0.61 |
| 2025-12-02 |
3.9193 |
0.8579 |
-0.0075 |
-0.87 |
| 2025-12-01 |
3.9535 |
0.8654 |
0.0085 |
0.99 |