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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 146.37亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
190404.68 |
|
8.27% |
| 2 |
寒武纪 |
188986.87 |
|
8.21% |
| 3 |
海光信息 |
160477.66 |
|
6.97% |
| 4 |
北方华创 |
133775.79 |
|
5.81% |
| 5 |
澜起科技 |
121055.67 |
|
5.26% |
| 6 |
兆易创新 |
96791.55 |
|
4.20% |
| 7 |
中微公司 |
89397.35 |
|
3.88% |
| 8 |
豪威集团 |
88001.70 |
|
3.82% |
| 9 |
芯原股份 |
43854.91 |
|
1.90% |
| 10 |
长电科技 |
43135.47 |
|
1.87% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.48% |
12.64% |
0.04% |
58.72% |
64.89% |
10.48% |
92.85% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
451/6543 |
621/6543 |
4400/6543 |
423/6543 |
732/6543 |
546/6543 |
292/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6076 |
3.2152 |
0.0136 |
0.42% |
| 2026-01-07 |
1.6008 |
3.2016 |
0.0762 |
2.44% |
| 2026-01-06 |
1.5627 |
3.1254 |
0.0688 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
1.5283 |
3.0566 |
0.1300 |
4.44% |
| 2025-12-31 |
1.4633 |
2.9266 |
-0.0420 |
-1.41% |
