国联安半导体ETF 净资产规模 230.32 亿元，比上期增加 -2.93% , 股票配置占比上期增加 -2.95% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 229.37 | 99.22 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.62 | 0.36 | 0.16 | 230.32 | 231.17 |
| 2025-06-30 | 236.33 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.54 | 0.15 | 0.06 | 237.28 | 237.75 |
| 2025-03-31 | 212.20 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.48 | 0.20 | 0.10 | 213.02 | 213.42 |
| 2024-12-31 | 237.84 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.45 | 1.93 | 0.80 | 238.58 | 240.86 |
| 2024-09-30 | 266.61 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.42 | 1.97 | 0.73 | 267.39 | 269.71 |
| 2024-06-30 | 203.70 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.77 | 0.05 | 0.02 | 204.75 | 205.33 |
| 2024-03-31 | 193.25 | 99.27 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.69 | 0.07 | 0.04 | 194.29 | 194.67 |
| 2023-12-31 | 261.00 | 99.27 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.58 | 0.39 | 0.15 | 262.27 | 262.92 |