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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 146.37亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.4711 |
2.9422 |
0.0422 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.4500 |
2.9000 |
0.0274 |
0.95 |
| 2025-12-22 |
1.4363 |
2.8726 |
0.0826 |
2.96 |
| 2025-12-19 |
1.3950 |
2.7900 |
-0.0116 |
-0.41 |
| 2025-12-18 |
1.4008 |
2.8016 |
-0.0216 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
1.4116 |
2.8232 |
0.0586 |
2.12 |
| 2025-12-16 |
1.3823 |
2.7646 |
-0.0502 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
1.4074 |
2.8148 |
-0.0690 |
-2.39 |
| 2025-12-12 |
1.4419 |
2.8838 |
0.0526 |
1.86 |
| 2025-12-11 |
1.4156 |
2.8312 |
-0.0464 |
-1.61 |
| 2025-12-10 |
1.4388 |
2.8776 |
0.0070 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.4353 |
2.8706 |
-0.0120 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
1.4413 |
2.8826 |
0.0708 |
2.52 |
| 2025-12-05 |
1.4059 |
2.8118 |
-0.0092 |
-0.33 |
| 2025-12-04 |
1.4105 |
2.8210 |
0.0510 |
1.84 |
| 2025-12-03 |
1.3850 |
2.7700 |
-0.0234 |
-0.84 |
| 2025-12-02 |
1.3967 |
2.7934 |
-0.0398 |
-1.40 |
| 2025-12-01 |
1.4166 |
2.8332 |
0.0510 |
1.83 |
| 2025-11-28 |
1.3911 |
2.7822 |
0.0350 |
1.27 |
| 2025-11-27 |
1.3736 |
2.7472 |
0.0096 |
0.35 |