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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 146.37亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6167 |
3.2334 |
0.0182 |
0.57 |
| 2026-01-08 |
1.6076 |
3.2152 |
0.0136 |
0.42 |
| 2026-01-07 |
1.6008 |
3.2016 |
0.0762 |
2.44 |
| 2026-01-06 |
1.5627 |
3.1254 |
0.0688 |
2.25 |
| 2026-01-05 |
1.5283 |
3.0566 |
0.1300 |
4.44 |
| 2025-12-31 |
1.4633 |
2.9266 |
-0.0420 |
-1.41 |
| 2025-12-30 |
1.4843 |
2.9686 |
0.0372 |
1.27 |
| 2025-12-29 |
1.4657 |
2.9314 |
0.0034 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.4640 |
2.9280 |
-0.0158 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
1.4719 |
2.9438 |
0.0016 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.4711 |
2.9422 |
0.0422 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.4500 |
2.9000 |
0.0274 |
0.95 |
| 2025-12-22 |
1.4363 |
2.8726 |
0.0826 |
2.96 |
| 2025-12-19 |
1.3950 |
2.7900 |
-0.0116 |
-0.41 |
| 2025-12-18 |
1.4008 |
2.8016 |
-0.0216 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
1.4116 |
2.8232 |
0.0586 |
2.12 |
| 2025-12-16 |
1.3823 |
2.7646 |
-0.0502 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
1.4074 |
2.8148 |
-0.0690 |
-2.39 |
| 2025-12-12 |
1.4419 |
2.8838 |
0.0526 |
1.86 |
| 2025-12-11 |
1.4156 |
2.8312 |
-0.0464 |
-1.61 |