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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运,陈国峰
- 成立日期：
- 2025-08-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
592.45 |
|
1.34% |
| 2 |
宁德时代 |
440.31 |
|
1.00% |
| 3 |
中国平安 |
334.45 |
|
0.76% |
| 4 |
招商银行 |
247.40 |
|
0.56% |
| 5 |
邮储银行 |
239.65 |
|
0.54% |
| 6 |
紫金矿业 |
227.21 |
|
0.52% |
| 7 |
美的集团 |
192.32 |
|
0.44% |
| 8 |
比亚迪 |
186.77 |
|
0.42% |
| 9 |
京东方A |
149.25 |
|
0.34% |
| 10 |
中国电信 |
144.21 |
|
0.33% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.78% |
4.35% |
5.18% |
15.46% |
15.46% |
2.78% |
15.46% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
3513/6538 |
2968/6538 |
1798/6538 |
3648/6538 |
4603/6538 |
3670/6538 |
4198/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0165 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0221 |
1.97% |
| 2025-12-31 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0033 |
-0.29% |
