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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 140.56亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
294197.26 |
|
24.02% |
| 2 |
东方财富 |
170048.68 |
|
13.89% |
| 3 |
中信证券 |
144589.42 |
|
11.81% |
| 4 |
国泰海通 |
105744.63 |
|
8.63% |
| 5 |
中国太保 |
59562.64 |
|
4.86% |
| 6 |
华泰证券 |
54911.11 |
|
4.48% |
| 7 |
中国人寿 |
32771.67 |
|
2.68% |
| 8 |
广发证券 |
32502.01 |
|
2.65% |
| 9 |
招商证券 |
31463.22 |
|
2.57% |
| 10 |
东方证券 |
29579.25 |
|
2.42% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
7.65% |
5.99% |
12.83% |
13.72% |
13.72% |
51.05% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4602/6529 |
571/6529 |
670/6529 |
3699/6529 |
4287/6529 |
4228/6529 |
995/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9235 |
2.7705 |
-0.0114 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
0.9273 |
2.7819 |
-0.0207 |
-0.74% |
| 2025-12-29 |
0.9342 |
2.8026 |
-0.0267 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
0.9431 |
2.8293 |
0.0126 |
0.45% |
| 2025-12-25 |
0.9389 |
2.8167 |
0.0324 |
1.16% |
