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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 140.56亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
294197.26 |
|
24.02% |
| 2 |
东方财富 |
170048.68 |
|
13.89% |
| 3 |
中信证券 |
144589.42 |
|
11.81% |
| 4 |
国泰海通 |
105744.63 |
|
8.63% |
| 5 |
中国太保 |
59562.64 |
|
4.86% |
| 6 |
华泰证券 |
54911.11 |
|
4.48% |
| 7 |
中国人寿 |
32771.67 |
|
2.68% |
| 8 |
广发证券 |
32502.01 |
|
2.65% |
| 9 |
招商证券 |
31463.22 |
|
2.57% |
| 10 |
东方证券 |
29579.25 |
|
2.42% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.41% |
-0.96% |
4.80% |
8.62% |
20.60% |
-0.91% |
35.49% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
6064/6556 |
6015/6556 |
4291/6556 |
4409/6556 |
4228/6556 |
6113/6556 |
2224/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.9151 |
2.7453 |
-0.0111 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
0.9188 |
2.7564 |
-0.0339 |
-1.21% |
| 2026-01-15 |
0.9301 |
2.7903 |
-0.0240 |
-0.85% |
| 2026-01-14 |
0.9381 |
2.8143 |
-0.0318 |
-1.12% |
| 2026-01-13 |
0.9487 |
2.8461 |
0.0039 |
0.14% |
