易方达沪深300非银ETF 净资产规模 76.23 亿元，比上期增加 5.50% , 股票配置占比上期增加 5.49% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76.08 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.93 | 0.07 | 0.09 | 76.23 | 76.86 |
| 2025-03-31 | 72.12 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | 72.25 | 72.40 |
| 2024-12-31 | 82.88 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.29 | 0.13 | 0.15 | 83.08 | 83.25 |
| 2024-09-30 | 85.92 | 98.36 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 1.02 | 0.54 | 0.62 | 87.02 | 87.35 |
| 2024-06-30 | 51.44 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 51.59 | 51.72 |
| 2024-03-31 | 54.51 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.40 | 0.02 | 0.03 | 54.69 | 54.75 |
| 2023-12-31 | 57.06 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.40 | 0.08 | 0.13 | 57.24 | 57.36 |
| 2023-09-30 | 60.16 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.48 | 0.06 | 0.09 | 60.40 | 60.51 |