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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2013-09-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 426.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.3922 |
1.5688 |
0.0544 |
3.59 |
| 2025-12-31 |
0.3786 |
1.5144 |
-0.0124 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
0.3817 |
1.5268 |
-0.0076 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
0.3836 |
1.5344 |
-0.0120 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
0.3866 |
1.5464 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
0.3869 |
1.5476 |
0.0108 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
0.3842 |
1.5368 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
0.3841 |
1.5364 |
-0.0076 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
0.3860 |
1.5440 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
0.3870 |
1.5480 |
0.0172 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
0.3827 |
1.5308 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
0.3829 |
1.5316 |
0.0196 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
0.3780 |
1.5120 |
-0.0256 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
0.3844 |
1.5376 |
-0.0264 |
-1.69 |
| 2025-12-12 |
0.3910 |
1.5640 |
0.0044 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
0.3899 |
1.5596 |
-0.0064 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
0.3915 |
1.5660 |
0.0060 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
0.3900 |
1.5600 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
0.3906 |
1.5624 |
0.0044 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
0.3895 |
1.5580 |
0.0104 |
0.67 |