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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2013-09-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 473.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
347213.69 |
|
20.17% |
| 2 |
药明康德 |
341769.66 |
|
19.85% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
140491.90 |
|
8.16% |
| 4 |
联影医疗 |
77883.85 |
|
4.52% |
| 5 |
新和成 |
74724.68 |
|
4.34% |
| 6 |
云南白药 |
68884.66 |
|
4.00% |
| 7 |
片仔癀 |
64145.70 |
|
3.73% |
| 8 |
爱尔眼科 |
62465.35 |
|
3.63% |
| 9 |
科伦药业 |
54660.07 |
|
3.18% |
| 10 |
复星医药 |
47671.82 |
|
2.77% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.57% |
-0.06% |
-4.62% |
-13.86% |
3.56% |
-3.94% |
-20.90% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
5.87% |
-0.32% |
4.81% |
30.91% |
5.61% |
29.98% |
| 同类型阶段排名 |
4586/6837 |
5746/6837 |
5146/6837 |
6460/6837 |
5488/6837 |
5816/6837 |
6462/6837 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
0.3717 |
1.4868 |
0.0320 |
2.20% |
| 2026-04-27 |
0.3637 |
1.4548 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2026-04-24 |
0.3661 |
1.4644 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
0.3659 |
1.4636 |
0.0088 |
0.60% |
| 2026-04-22 |
0.3637 |
1.4548 |
-0.0008 |
-0.05% |
