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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2013-09-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 426.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
400547.45 |
|
21.10% |
| 2 |
药明康德 |
351398.92 |
|
18.51% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
186624.70 |
|
9.83% |
| 4 |
联影医疗 |
93854.10 |
|
4.94% |
| 5 |
片仔癀 |
74316.31 |
|
3.91% |
| 6 |
爱尔眼科 |
72139.43 |
|
3.80% |
| 7 |
云南白药 |
63428.60 |
|
3.34% |
| 8 |
长春高新 |
53185.93 |
|
2.80% |
| 9 |
科伦药业 |
51562.75 |
|
2.72% |
| 10 |
复星医药 |
47526.36 |
|
2.50% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.31% |
3.21% |
-10.10% |
7.82% |
18.31% |
6.31% |
-18.69% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1715/6543 |
4573/6543 |
6322/6543 |
4827/6543 |
4460/6543 |
1849/6543 |
6159/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.4025 |
1.6100 |
0.0128 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
0.3993 |
1.5972 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-01-07 |
0.3979 |
1.5916 |
0.0080 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
0.3959 |
1.5836 |
0.0148 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
0.3922 |
1.5688 |
0.0544 |
3.59% |
