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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李金柳,朱征星
- 成立日期：
- 2022-08-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
116.3895 |
1.1639 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
116.2395 |
1.1624 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
116.2042 |
1.1620 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
116.2683 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
116.2709 |
1.1627 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
116.1135 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
116.0939 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
116.0897 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
116.0941 |
1.1609 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
116.0710 |
1.1607 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
116.1040 |
1.1610 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
116.0813 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
116.0792 |
1.1608 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
115.9285 |
1.1593 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
115.8664 |
1.1587 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
115.9203 |
1.1592 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
115.8856 |
1.1589 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
115.7800 |
1.1578 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
115.7843 |
1.1578 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
115.7497 |
1.1575 |
-0.0020 |
-0.17 |