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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李金柳,朱征星
- 成立日期：
- 2022-08-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.83亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
114.7691 |
1.1477 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
114.7179 |
1.1472 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
114.7613 |
1.1476 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
114.9715 |
1.1497 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
114.9664 |
1.1497 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
115.0046 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
115.0201 |
1.1502 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
114.9208 |
1.1492 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
115.0227 |
1.1502 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
114.9141 |
1.1491 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
114.9209 |
1.1492 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
114.7207 |
1.1472 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
114.6815 |
1.1468 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
114.8329 |
1.1483 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
114.9782 |
1.1498 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
114.8826 |
1.1488 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
114.7786 |
1.1478 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-08 |
114.6384 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
114.6417 |
1.1464 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
114.5016 |
1.1450 |
-0.0028 |
-0.24 |