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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高晖,过钧
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 37.94亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
343989.66 |
2848.98 |
6.63% |
| 2 |
上银转债 |
174803.97 |
1375.87 |
3.37% |
| 3 |
重银转债 |
113410.69 |
896.01 |
2.19% |
| 4 |
通22转债 |
98929.87 |
826.43 |
1.91% |
| 5 |
G三峡EB2 |
94104.09 |
689.87 |
1.81% |
| 6 |
牧原转债 |
89142.18 |
0.00 |
1.72% |
| 7 |
牧原转债 |
89142.18 |
0.00 |
1.72% |
| 8 |
晶能转债 |
82814.91 |
0.00 |
1.60% |
| 9 |
晶能转债 |
82814.91 |
0.00 |
1.60% |
| 10 |
晶澳转债 |
78186.13 |
0.00 |
1.51% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.53% |
-4.48% |
-0.15% |
1.06% |
13.87% |
-0.15% |
20.05% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8796/8896 |
8782/8896 |
8120/8896 |
4997/8896 |
193/8896 |
8142/8896 |
221/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
13.6536 |
1.3654 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
13.6310 |
1.3631 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
13.7706 |
1.3771 |
0.0250 |
1.85% |
| 2026-03-31 |
13.5210 |
1.3521 |
-0.0218 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
13.7388 |
1.3739 |
-0.0127 |
-0.92% |
