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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高晖,过钧
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 44.84亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
372598.31 |
3082.83 |
6.15% |
| 2 |
浦发转债 |
252166.74 |
2276.41 |
4.16% |
| 3 |
上银转债 |
183348.60 |
1494.31 |
3.03% |
| 4 |
重银转债 |
118390.14 |
972.21 |
1.95% |
| 5 |
通22转债 |
108695.79 |
894.17 |
1.79% |
| 6 |
G三峡EB2 |
102356.25 |
0.00 |
1.69% |
| 7 |
牧原转债 |
97638.48 |
0.00 |
1.61% |
| 8 |
晶能转债 |
87761.15 |
0.00 |
1.45% |
| 9 |
晶澳转债 |
86502.17 |
0.00 |
1.43% |
| 10 |
天23转债 |
83761.03 |
0.00 |
1.38% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
3.32% |
2.61% |
10.87% |
20.75% |
1.39% |
24.54% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
168/8770 |
174/8770 |
253/8770 |
181/8770 |
156/8770 |
782/8770 |
173/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
14.0473 |
1.4047 |
0.0184 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
13.8632 |
1.3863 |
0.0189 |
1.38% |
| 2025-12-31 |
13.6738 |
1.3674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
13.6742 |
1.3674 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
13.6550 |
1.3655 |
-0.0057 |
-0.42% |
