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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高晖,过钧
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 37.94亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
343989.66 |
2848.98 |
6.63% |
| 2 |
上银转债 |
174803.97 |
1375.87 |
3.37% |
| 3 |
重银转债 |
113410.69 |
896.01 |
2.19% |
| 4 |
通22转债 |
98929.87 |
826.43 |
1.91% |
| 5 |
G三峡EB2 |
94104.09 |
689.87 |
1.81% |
| 6 |
牧原转债 |
89142.18 |
0.00 |
1.72% |
| 7 |
晶能转债 |
82814.91 |
0.00 |
1.60% |
| 8 |
晶澳转债 |
78186.13 |
0.00 |
1.51% |
| 9 |
天23转债 |
78199.01 |
0.00 |
1.51% |
| 10 |
温氏转债 |
69018.15 |
0.00 |
1.33% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.05% |
2.12% |
6.14% |
10.77% |
21.96% |
6.80% |
27.92% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
211/8836 |
184/8836 |
155/8836 |
152/8836 |
140/8836 |
155/8836 |
161/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
14.6032 |
1.4603 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
14.6645 |
1.4665 |
0.0064 |
0.44% |
| 2026-02-11 |
14.5999 |
1.4600 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
14.5940 |
1.4594 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-02-09 |
14.6264 |
1.4626 |
0.0175 |
1.21% |
