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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高晖,过钧
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 44.84亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
372598.31 |
3082.83 |
6.15% |
| 2 |
浦发转债 |
252166.74 |
2276.41 |
4.16% |
| 3 |
上银转债 |
183348.60 |
1494.31 |
3.03% |
| 4 |
重银转债 |
118390.14 |
972.21 |
1.95% |
| 5 |
通22转债 |
108695.79 |
894.17 |
1.79% |
| 6 |
G三峡EB2 |
102356.25 |
0.00 |
1.69% |
| 7 |
牧原转债 |
97638.48 |
0.00 |
1.61% |
| 8 |
晶能转债 |
87761.15 |
0.00 |
1.45% |
| 9 |
晶澳转债 |
86502.17 |
0.00 |
1.43% |
| 10 |
天23转债 |
83761.03 |
0.00 |
1.38% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.47% |
6.92% |
6.88% |
14.75% |
22.99% |
4.93% |
28.20% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
211/8781 |
133/8781 |
135/8781 |
144/8781 |
136/8781 |
201/8781 |
167/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
14.4113 |
1.4411 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
14.3473 |
1.4347 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
14.3172 |
1.4317 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
14.3001 |
1.4300 |
-0.0158 |
-1.09% |
| 2026-01-12 |
14.4584 |
1.4458 |
0.0197 |
1.38% |
