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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿,陈轶平
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25电网CP003 |
54963.08 |
550.00 |
0.87% |
| 2 |
25电网SCP017 |
49155.93 |
490.00 |
0.78% |
| 3 |
25银河证券CP013 |
40196.31 |
400.00 |
0.64% |
| 4 |
24兴业证券CP004 |
39652.82 |
390.00 |
0.63% |
| 5 |
25中泰证券CP003 |
39073.62 |
390.00 |
0.62% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.39% |
0.75% |
1.55% |
1.51% |
6.34% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6967/8763 |
4763/8763 |
6742/8763 |
3267/8763 |
4146/8763 |
3523/8763 |
5641/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
112.7979 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
112.7932 |
1.1279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
112.7883 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
112.7834 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
112.7768 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
