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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 4.9400元
- 基金经理：
- 白圭尧,唐煜,王郧
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
107.4625 |
1.1996 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
107.4335 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
107.4150 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
107.4029 |
1.1990 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
107.3885 |
1.1989 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
107.3628 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
107.3420 |
1.1984 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
107.3266 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
107.3153 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
107.3055 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
107.2988 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
107.2855 |
1.1979 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
107.2602 |
1.1976 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
107.2416 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
107.2322 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
107.2282 |
1.1973 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
107.2123 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
107.2022 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
107.1966 |
1.1970 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
107.1918 |
1.1969 |
-0.0001 |
-0.01 |