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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 4.9400元
- 基金经理：
- 白圭尧,唐煜,王郧
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.42亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
107.9241 |
1.2042 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-06-11 |
107.9505 |
1.2045 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-06-10 |
108.0096 |
1.2051 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-09 |
108.0385 |
1.2054 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-06-08 |
108.0642 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-05 |
108.0664 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-04 |
108.0489 |
1.2055 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-06-03 |
108.0251 |
1.2053 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-06-02 |
108.0098 |
1.2051 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-06-01 |
107.9867 |
1.2049 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
107.9443 |
1.2044 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
107.9189 |
1.2042 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
107.8944 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-26 |
107.8731 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
107.8563 |
1.2036 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
107.8330 |
1.2033 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
107.8312 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-20 |
107.8240 |
1.2032 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-19 |
107.7981 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-18 |
107.7799 |
1.2028 |
0.0003 |
0.02 |