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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 4.9400元
- 基金经理：
- 白圭尧,唐煜,王郧
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.42亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24宝武K1 |
50906.94 |
503.25 |
1.39% |
| 2 |
18华能03 |
43260.49 |
390.65 |
1.18% |
| 3 |
24延长K1 |
38442.03 |
380.78 |
1.05% |
| 4 |
25GTHT01 |
37782.28 |
370.00 |
1.03% |
| 5 |
25GTHT10 |
32480.48 |
320.00 |
0.89% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
0.19% |
0.66% |
1.25% |
1.90% |
1.08% |
7.05% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
5158/9019 |
2842/9019 |
4361/9019 |
4762/9019 |
3747/9019 |
5091/9019 |
5029/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
107.9241 |
1.2042 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
107.9505 |
1.2045 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
108.0096 |
1.2051 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
108.0385 |
1.2054 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
108.0642 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-27 |
0.1050 |
| 2024-06-06 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
2024-06-17 |
0.1050 |
| 2023-06-30 |
2023-07-04 |
2023-07-05 |
2023-07-10 |
0.2500 |
| 2022-06-21 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
2022-06-29 |
0.1000 |
| 2021-12-10 |
2021-12-14 |
2021-12-15 |
2021-12-20 |
0.0800 |
