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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 10.4660元
- 基金经理：
- 白圭尧,王郧
- 成立日期：
- 2018-12-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
116.2344 |
1.2670 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
116.1999 |
1.2667 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
116.1915 |
1.2666 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-31 |
116.2734 |
1.2674 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
116.3134 |
1.2678 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
116.1845 |
1.2665 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
116.1529 |
1.2662 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
116.1120 |
1.2658 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
116.0835 |
1.2655 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
116.0421 |
1.2651 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
116.0579 |
1.2652 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
116.0606 |
1.2653 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
116.0964 |
1.2656 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
115.9639 |
1.2643 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
115.9249 |
1.2639 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
116.0295 |
1.2650 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
116.0996 |
1.2657 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
116.0359 |
1.2650 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
116.0815 |
1.2655 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
116.0696 |
1.2654 |
-0.0022 |
-0.18 |