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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- 10.4660元
- 基金经理：
- 白圭尧,王郧
- 成立日期：
- 2018-12-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-18 |
117.0567 |
1.2752 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-05-15 |
116.9589 |
1.2742 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-14 |
116.9717 |
1.2744 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-05-13 |
117.0333 |
1.2750 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-05-12 |
116.9545 |
1.2742 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-11 |
116.9182 |
1.2738 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-08 |
116.8502 |
1.2732 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-07 |
116.8324 |
1.2730 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-06 |
116.7989 |
1.2726 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-04-30 |
116.9141 |
1.2738 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-29 |
116.9483 |
1.2741 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-04-28 |
116.7880 |
1.2725 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-27 |
116.7352 |
1.2720 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-04-24 |
116.8358 |
1.2730 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-04-23 |
116.9170 |
1.2738 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-04-22 |
117.0338 |
1.2750 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-21 |
116.9323 |
1.2740 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-04-20 |
116.8075 |
1.2727 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-17 |
116.7900 |
1.2726 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-04-16 |
116.6313 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00 |