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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
247.89 |
|
5.77% |
| 2 |
中国平安 |
204.52 |
|
4.76% |
| 3 |
紫金矿业 |
180.97 |
|
4.22% |
| 4 |
招商银行 |
157.45 |
|
3.67% |
| 5 |
兴业银行 |
109.30 |
|
2.55% |
| 6 |
长江电力 |
106.58 |
|
2.48% |
| 7 |
工业富联 |
104.86 |
|
2.44% |
| 8 |
中芯国际 |
93.57 |
|
2.18% |
| 9 |
恒瑞医药 |
76.85 |
|
1.79% |
| 10 |
中信证券 |
76.08 |
|
1.77% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
-6.31% |
-4.39% |
-3.42% |
12.62% |
-4.39% |
17.01% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1749/6770 |
4432/6770 |
4874/6770 |
3797/6770 |
3931/6770 |
4872/6770 |
3323/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0166 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0004 |
-0.04% |
