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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0211 |
1.97 |
| 2026-01-05 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0216 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0040 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0027 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0033 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0065 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0027 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0132 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0106 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0074 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2025-12-09 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0061 |
-0.59 |