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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 刘依姗,余海燕
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 68.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
-4.51% |
-7.10% |
-14.08% |
-3.41% |
-7.10% |
30.26% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
4902/6763 |
2915/6763 |
5984/6763 |
6116/6763 |
5867/6763 |
5958/6763 |
2130/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0659 |
1.1159 |
0.0143 |
1.30% |
| 2026-03-31 |
1.0522 |
1.1022 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
1.0564 |
1.1064 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-03-27 |
1.0629 |
1.1129 |
0.0084 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
1.0549 |
1.1049 |
-0.0223 |
-1.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-25 |
2018-06-28 |
2018-06-29 |
2018-07-04 |
0.0500 |
