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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 刘依姗,余海燕
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 70.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-2.82% |
-7.51% |
2.39% |
21.57% |
21.57% |
42.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4381/6529 |
5722/6529 |
5431/6529 |
5211/6529 |
3215/6529 |
3184/6529 |
1423/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1474 |
1.1974 |
-0.0122 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
1.1591 |
1.2091 |
0.0127 |
1.06% |
| 2025-12-29 |
1.1469 |
1.1969 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
1.1499 |
1.1999 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.1505 |
1.2005 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-25 |
2018-06-28 |
2018-06-29 |
2018-07-04 |
0.0500 |
