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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2016-07-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 72.42亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8610 |
0.9710 |
-0.0101 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
0.8701 |
0.9801 |
-0.0145 |
-1.48 |
| 2026-04-01 |
0.8832 |
0.9932 |
0.0157 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
0.8690 |
0.9790 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
0.8709 |
0.9809 |
0.0015 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
0.8695 |
0.9795 |
0.0046 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
0.8653 |
0.9753 |
-0.0149 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
0.8788 |
0.9888 |
0.0158 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
0.8645 |
0.9745 |
0.0181 |
1.93 |
| 2026-03-23 |
0.8481 |
0.9581 |
-0.0422 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
0.8863 |
0.9963 |
-0.0140 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
0.8990 |
1.0090 |
-0.0164 |
-1.62 |
| 2026-03-18 |
0.9138 |
1.0238 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
0.9113 |
1.0213 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
0.9136 |
1.0236 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
0.9121 |
1.0221 |
-0.0065 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
0.9180 |
1.0280 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
0.9197 |
1.0297 |
0.0034 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
0.9166 |
1.0266 |
0.0105 |
1.05 |
| 2026-03-09 |
0.9071 |
1.0171 |
-0.0107 |
-1.06 |