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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2016-07-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 72.42亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
57531.84 |
|
8.53% |
| 2 |
国泰海通 |
46780.25 |
|
6.93% |
| 3 |
上海机场 |
38965.55 |
|
5.78% |
| 4 |
上海电气 |
33647.80 |
|
4.99% |
| 5 |
浦发银行 |
33469.14 |
|
4.96% |
| 6 |
上海银行 |
24594.41 |
|
3.65% |
| 7 |
张江高科 |
21277.63 |
|
3.15% |
| 8 |
华域汽车 |
19934.50 |
|
2.95% |
| 9 |
上汽集团 |
19659.35 |
|
2.91% |
| 10 |
中微公司 |
19489.50 |
|
2.89% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
-6.24% |
-6.60% |
-8.55% |
8.19% |
-6.60% |
17.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
2057/6768 |
3423/6768 |
5776/6768 |
5131/6768 |
4445/6768 |
5761/6768 |
3450/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8610 |
0.9710 |
-0.0101 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
0.8701 |
0.9801 |
-0.0145 |
-1.49% |
| 2026-04-01 |
0.8832 |
0.9932 |
0.0157 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
0.8690 |
0.9790 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
0.8709 |
0.9809 |
0.0016 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-21 |
2025-10-23 |
2025-10-24 |
2025-10-29 |
0.0200 |
| 2024-11-15 |
2024-11-19 |
2024-11-20 |
2024-11-25 |
0.0300 |
| 2023-10-13 |
2023-10-17 |
2023-10-18 |
2023-10-23 |
0.0300 |
| 2017-10-18 |
2017-10-24 |
2017-10-25 |
2017-10-30 |
0.0100 |
| 2017-08-04 |
2017-08-09 |
2017-08-10 |
2017-08-15 |
0.0200 |
