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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2017-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3715.24 |
|
9.76% |
| 2 |
中国平安 |
2439.52 |
|
6.41% |
| 3 |
招商银行 |
2056.06 |
|
5.40% |
| 4 |
紫金矿业 |
1993.97 |
|
5.24% |
| 5 |
长江电力 |
1370.40 |
|
3.60% |
| 6 |
兴业银行 |
1356.49 |
|
3.56% |
| 7 |
恒瑞医药 |
1313.16 |
|
3.45% |
| 8 |
中信证券 |
1199.65 |
|
3.15% |
| 9 |
中芯国际 |
1154.62 |
|
3.03% |
| 10 |
药明康德 |
1150.84 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.18% |
3.65% |
4.34% |
14.75% |
22.95% |
2.26% |
24.78% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
2686/6531 |
3246/6531 |
1443/6531 |
3657/6531 |
3827/6531 |
2786/6531 |
3177/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0278 |
1.90% |
| 2026-01-05 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0323 |
2.26% |
| 2025-12-31 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0051 |
-0.35% |
