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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2017-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3715.24 |
|
9.76% |
| 2 |
中国平安 |
2439.52 |
|
6.41% |
| 3 |
招商银行 |
2056.06 |
|
5.40% |
| 4 |
紫金矿业 |
1993.97 |
|
5.24% |
| 5 |
长江电力 |
1370.40 |
|
3.60% |
| 6 |
兴业银行 |
1356.49 |
|
3.56% |
| 7 |
恒瑞医药 |
1313.16 |
|
3.45% |
| 8 |
中信证券 |
1199.65 |
|
3.15% |
| 9 |
中芯国际 |
1154.62 |
|
3.03% |
| 10 |
药明康德 |
1150.84 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.41% |
5.31% |
6.34% |
15.22% |
25.58% |
3.70% |
24.65% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4709/6543 |
3574/6543 |
2850/6543 |
3854/6543 |
4008/6543 |
4089/6543 |
3577/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0278 |
1.90% |
