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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2017-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2992.47 |
|
9.11% |
| 2 |
中国平安 |
2526.44 |
|
7.69% |
| 3 |
紫金矿业 |
1966.86 |
|
5.99% |
| 4 |
招商银行 |
1804.83 |
|
5.50% |
| 5 |
兴业银行 |
1235.11 |
|
3.76% |
| 6 |
长江电力 |
1152.04 |
|
3.51% |
| 7 |
寒武纪 |
1003.11 |
|
3.05% |
| 8 |
中信证券 |
970.46 |
|
2.95% |
| 9 |
恒瑞医药 |
921.13 |
|
2.80% |
| 10 |
工商银行 |
888.48 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-2.92% |
-0.65% |
8.81% |
17.70% |
0.33% |
19.54% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
4921/6669 |
5355/6669 |
4564/6669 |
4111/6669 |
4065/6669 |
5307/6669 |
3787/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0214 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-02-11 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0210 |
1.46% |
