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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
1847.52 |
|
20.98% |
| 2 |
恒瑞医药 |
1463.01 |
|
16.61% |
| 3 |
联影医疗 |
495.77 |
|
5.63% |
| 4 |
片仔癀 |
390.49 |
|
4.43% |
| 5 |
复星医药 |
250.06 |
|
2.84% |
| 6 |
百济神州 |
231.31 |
|
2.63% |
| 7 |
百利天恒 |
200.11 |
|
2.27% |
| 8 |
甘李药业 |
180.79 |
|
2.05% |
| 9 |
惠泰医疗 |
178.51 |
|
2.03% |
| 10 |
艾力斯 |
163.75 |
|
1.86% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.05% |
-1.63% |
-11.24% |
6.99% |
14.81% |
16.91% |
-3.59% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
4821/6483 |
5497/6483 |
6018/6483 |
4383/6483 |
4080/6483 |
3855/6483 |
5625/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.4446 |
2.4446 |
0.0094 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
2.4352 |
2.4352 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
2.4357 |
2.4357 |
-0.0061 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
2.4418 |
2.4418 |
-0.0108 |
-0.44% |
| 2025-12-19 |
2.4526 |
2.4526 |
0.0335 |
1.38% |
