华夏医药ETF 净资产规模 0.94 亿元，比上期增加 -11.52% , 股票配置占比上期增加 -11.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.94 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.94 |
| 2024-09-30 | 1.06 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 1.06 |
| 2024-06-30 | 0.85 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.86 |
| 2024-03-31 | 1.03 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.03 |
| 2023-12-31 | 1.11 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.12 |
| 2023-09-30 | 1.23 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.47 | 0.00 | 0.01 | 1.23 | 1.24 |
| 2023-06-30 | 1.09 | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 |
| 2023-03-31 | 1.02 | 99.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.88 | 0.00 | 0.01 | 1.02 | 1.03 |