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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
7349.91 |
|
14.72% |
| 2 |
伊利股份 |
7165.49 |
|
14.35% |
| 3 |
山西汾酒 |
6302.88 |
|
12.62% |
| 4 |
海天味业 |
4327.18 |
|
8.67% |
| 5 |
东鹏饮料 |
4207.87 |
|
8.43% |
| 6 |
今世缘 |
1957.35 |
|
3.92% |
| 7 |
安琪酵母 |
1600.19 |
|
3.21% |
| 8 |
青岛啤酒 |
1556.38 |
|
3.12% |
| 9 |
梅花生物 |
1410.71 |
|
2.83% |
| 10 |
珀莱雅 |
1278.84 |
|
2.56% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
-2.79% |
-3.78% |
-0.43% |
-4.94% |
-4.94% |
-23.58% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5367/6529 |
5716/6529 |
4697/6529 |
5780/6529 |
6112/6529 |
6178/6529 |
6204/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9161 |
3.6644 |
-0.0068 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
0.9178 |
3.6712 |
-0.0168 |
-0.46% |
| 2025-12-29 |
0.9220 |
3.6880 |
-0.0276 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
0.9289 |
3.7156 |
-0.0128 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
0.9321 |
3.7284 |
0.0260 |
0.70% |
