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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9309 |
3.7236 |
0.0592 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
0.9161 |
3.6644 |
-0.0068 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
0.9178 |
3.6712 |
-0.0168 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
0.9220 |
3.6880 |
-0.0276 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
0.9289 |
3.7156 |
-0.0128 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
0.9321 |
3.7284 |
0.0260 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
0.9256 |
3.7024 |
-0.0068 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
0.9273 |
3.7092 |
-0.0244 |
-0.65 |
| 2025-12-22 |
0.9334 |
3.7336 |
0.0072 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
0.9316 |
3.7264 |
0.0532 |
1.45 |
| 2025-12-18 |
0.9183 |
3.6732 |
-0.0100 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
0.9208 |
3.6832 |
0.0264 |
0.72 |
| 2025-12-16 |
0.9142 |
3.6568 |
-0.0172 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
0.9185 |
3.6740 |
0.0216 |
0.59 |
| 2025-12-12 |
0.9131 |
3.6524 |
0.0204 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
0.9080 |
3.6320 |
-0.0220 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
0.9135 |
3.6540 |
0.0072 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
0.9117 |
3.6468 |
-0.0280 |
-0.76 |
| 2025-12-08 |
0.9187 |
3.6748 |
-0.0184 |
-0.50 |
| 2025-12-05 |
0.9233 |
3.6932 |
0.0072 |
0.20 |