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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成城,张诗悦
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0040 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0067 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0081 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0142 |
1.24 |
| 2025-12-23 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0129 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0097 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0214 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0170 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0095 |
-0.84 |
| 2025-12-12 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0160 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0110 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0048 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0070 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0126 |
1.13 |
| 2025-12-05 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0130 |
1.18 |
| 2025-12-04 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-03 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0075 |
-0.68 |