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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成城,张诗悦
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0247 |
1.94 |
| 2026-02-06 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0226 |
-1.75 |
| 2026-02-04 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0372 |
2.97 |
| 2026-02-02 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0496 |
-3.80 |
| 2026-01-30 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0214 |
-1.61 |
| 2026-01-29 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0131 |
-0.98 |
| 2026-01-28 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0073 |
0.55 |
| 2026-01-27 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0069 |
0.52 |
| 2026-01-26 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0126 |
-0.94 |
| 2026-01-23 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0300 |
2.30 |
| 2026-01-22 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0067 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0140 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0076 |
0.59 |
| 2026-01-16 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-15 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0006 |
-0.05 |