兴业中证500ETF 净资产规模 0.27 亿元，比上期增加 25.46% , 股票配置占比上期增加 28.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.27 | 97.87 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2.10 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 0.27 |
| 2025-06-30 | 0.21 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 0.21 |
| 2025-03-31 | 0.22 | 95.94 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.99 | 0.00 | 0.07 | 0.23 | 0.23 |
| 2024-12-31 | 0.26 | 95.23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.74 | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.27 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 83.62 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.30 | 0.05 | 12.08 | 0.36 | 0.40 |
| 2024-06-30 | 0.20 | 91.57 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.07 | 0.00 | 0.36 | 0.22 | 0.22 |
| 2024-03-31 | 0.21 | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.75 | 0.00 | 0.02 | 0.23 | 0.23 |
| 2023-12-31 | 0.22 | 93.72 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 6.21 | 0.00 | 0.06 | 0.23 | 0.23 |