加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成城,张诗悦
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
54.24 |
|
2.02% |
| 2 |
华工科技 |
27.74 |
|
1.03% |
| 3 |
瑞芯微 |
20.30 |
|
0.76% |
| 4 |
芯原股份 |
20.13 |
|
0.75% |
| 5 |
百济神州 |
18.41 |
|
0.68% |
| 6 |
协创数据 |
18.20 |
|
0.68% |
| 7 |
科达利 |
17.61 |
|
0.66% |
| 8 |
指南针 |
17.72 |
|
0.66% |
| 9 |
恒玄科技 |
16.66 |
|
0.62% |
| 10 |
巨人网络 |
16.72 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.40 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.49% |
12.41% |
6.10% |
34.48% |
47.59% |
7.49% |
38.29% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1286/6543 |
669/6543 |
1465/6543 |
1649/6543 |
1741/6543 |
1414/6543 |
2051/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0239 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0239 |
1.99% |
| 2026-01-05 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0287 |
2.45% |
