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- 基金估值：
-
[07-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梅律吾
- 成立日期：
- 2014-02-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
6.19 |
|
0.63% |
| 2 |
金科股份 |
5.62 |
|
0.57% |
| 3 |
顺鑫农业 |
5.46 |
|
0.55% |
| 4 |
东山精密 |
5.31 |
|
0.54% |
| 5 |
二三四五 |
5.35 |
|
0.54% |
| 6 |
广汇能源 |
5.19 |
|
0.52% |
| 7 |
国海证券 |
5.17 |
|
0.52% |
| 8 |
中国长城 |
4.84 |
|
0.49% |
| 9 |
泰格医药 |
4.64 |
|
0.47% |
| 10 |
中炬高新 |
4.63 |
|
0.47% |
业绩表现
截至：2019-07-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.04% |
4.36% |
-14.02% |
14.96% |
-2.26% |
16.04% |
-22.99% |
| 沪深300指数 |
1.77% |
8.23% |
-4.16% |
28.24% |
16.48% |
31.10% |
21.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.75% |
7.01% |
-5.03% |
20.95% |
9.57% |
21.34% |
6.46% |
| 同类型阶段排名 |
1077/1298 |
1144/1298 |
1266/1298 |
986/1298 |
1148/1298 |
971/1298 |
1188/1298 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-07-05 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0016 |
0.13% |
| 2019-07-04 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2019-07-03 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2019-07-02 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2019-07-01 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0366 |
2.94% |
