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- 基金估值：
-
[07-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梅律吾
- 成立日期：
- 2014-02-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-07-05 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0016 |
0.13 |
| 2019-07-04 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2019-07-03 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0102 |
-0.80 |
| 2019-07-02 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2019-07-01 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0366 |
2.94 |
| 2019-06-30 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0071 |
-0.57 |
| 2019-06-28 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0133 |
-1.05 |
| 2019-06-27 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0111 |
0.89 |
| 2019-06-26 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2019-06-25 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0135 |
-1.06 |
| 2019-06-24 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0003 |
0.02 |
| 2019-06-21 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0163 |
1.30 |
| 2019-06-20 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0236 |
1.92 |
| 2019-06-19 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0150 |
1.24 |
| 2019-06-18 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2019-06-17 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0007 |
0.06 |
| 2019-06-14 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0195 |
-1.58 |
| 2019-06-13 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0034 |
0.28 |
| 2019-06-12 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0093 |
-0.75 |
| 2019-06-11 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0426 |
3.56 |