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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2013-02-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 190.65亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英维克 |
91023.21 |
|
0.63% |
| 2 |
信维通信 |
87539.21 |
|
0.61% |
| 3 |
巨人网络 |
85583.03 |
|
0.59% |
| 4 |
中矿资源 |
83066.96 |
|
0.57% |
| 5 |
航天电子 |
82179.56 |
|
0.57% |
| 6 |
先导智能 |
80966.48 |
|
0.56% |
| 7 |
中国卫星 |
81743.07 |
|
0.56% |
| 8 |
卧龙电驱 |
79322.68 |
|
0.55% |
| 9 |
赤峰黄金 |
75951.98 |
|
0.52% |
| 10 |
兴业银锡 |
74383.13 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
1461.02 |
14.61 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
3.10% |
13.37% |
32.02% |
43.50% |
11.29% |
37.21% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-0.95% |
1.33% |
14.34% |
21.39% |
1.81% |
14.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
0.88% |
4.76% |
18.22% |
27.06% |
5.23% |
27.49% |
| 同类型阶段排名 |
4598/6654 |
1397/6654 |
860/6654 |
1477/6654 |
1507/6654 |
803/6654 |
2028/6654 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
8.4046 |
2.7756 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
8.3838 |
2.7689 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
8.3885 |
2.7704 |
0.0555 |
2.02% |
| 2026-02-06 |
8.2225 |
2.7172 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
8.2217 |
2.7169 |
-0.0516 |
-1.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
2026-01-21 |
0.0620 |
| 2025-01-09 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-21 |
0.0910 |
| 2024-05-10 |
2024-05-16 |
2024-05-17 |
2024-05-22 |
0.0870 |
