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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2013-02-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 186.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
251207.17 |
|
1.79% |
| 2 |
华工科技 |
135454.64 |
|
0.97% |
| 3 |
先导智能 |
99430.37 |
|
0.71% |
| 4 |
芯原股份 |
94208.77 |
|
0.67% |
| 5 |
巨人网络 |
89159.12 |
|
0.64% |
| 6 |
指南针 |
87465.56 |
|
0.62% |
| 7 |
卧龙电驱 |
77183.96 |
|
0.55% |
| 8 |
欣旺达 |
72646.13 |
|
0.52% |
| 9 |
赤峰黄金 |
71693.78 |
|
0.51% |
| 10 |
通富微电 |
71021.27 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
1740.82 |
17.41 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
15.69% |
18.54% |
36.74% |
50.98% |
11.08% |
39.78% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
1985/6556 |
927/6556 |
818/6556 |
1469/6556 |
1517/6556 |
1053/6556 |
1916/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
8.3677 |
2.7638 |
0.0191 |
0.69% |
| 2026-01-16 |
8.3104 |
2.7454 |
0.0031 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
8.3629 |
2.7423 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
8.3667 |
2.7435 |
0.0282 |
1.03% |
| 2026-01-13 |
8.2817 |
2.7163 |
-0.0358 |
-1.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
2026-01-21 |
0.0620 |
| 2025-01-09 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-21 |
0.0910 |
| 2024-05-10 |
2024-05-16 |
2024-05-17 |
2024-05-22 |
0.0870 |
