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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1780元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2013-02-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 186.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
7.5837 |
2.4921 |
0.0163 |
0.65 |
| 2025-12-25 |
7.5344 |
2.4763 |
0.0201 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
7.4738 |
2.4568 |
0.0326 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
7.3755 |
2.4253 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
7.3744 |
2.4249 |
0.0289 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
7.2871 |
2.3969 |
0.0233 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
7.2167 |
2.3743 |
-0.0121 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
7.2531 |
2.3860 |
0.0463 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
7.1133 |
2.3411 |
-0.0384 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
7.2292 |
2.3783 |
-0.0200 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
7.2894 |
2.3976 |
0.0327 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
7.1909 |
2.3660 |
-0.0238 |
-0.99 |
| 2025-12-10 |
7.2627 |
2.3891 |
0.0112 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
7.2290 |
2.3782 |
-0.0173 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
7.2813 |
2.3950 |
0.0248 |
1.04 |
| 2025-12-05 |
7.2066 |
2.3711 |
0.0287 |
1.22 |
| 2025-12-04 |
7.1199 |
2.3432 |
0.0064 |
0.27 |
| 2025-12-03 |
7.1007 |
2.3371 |
-0.0147 |
-0.62 |
| 2025-12-02 |
7.1449 |
2.3512 |
-0.0207 |
-0.87 |
| 2025-12-01 |
7.2073 |
2.3713 |
0.0235 |
0.99 |