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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- 0.2614元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2013-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 317.88亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
594512.71 |
|
4.33% |
| 2 |
贵州茅台 |
507823.64 |
|
3.70% |
| 3 |
中际旭创 |
353915.02 |
|
2.58% |
| 4 |
中国平安 |
338548.18 |
|
2.47% |
| 5 |
紫金矿业 |
301439.85 |
|
2.20% |
| 6 |
招商银行 |
272211.50 |
|
1.98% |
| 7 |
新易盛 |
246199.64 |
|
1.79% |
| 8 |
美的集团 |
210277.86 |
|
1.53% |
| 9 |
长江电力 |
185032.53 |
|
1.35% |
| 10 |
兴业银行 |
178217.89 |
|
1.30% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.60% |
2.40% |
4.25% |
8.67% |
31.54% |
6.70% |
37.93% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
2424/6976 |
2217/6976 |
2277/6976 |
3508/6976 |
2881/6976 |
3326/6976 |
2495/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
4.8036 |
2.5314 |
0.0126 |
0.50% |
| 2026-06-02 |
4.7799 |
2.5195 |
0.0365 |
1.46% |
| 2026-06-01 |
4.7114 |
2.4853 |
-0.0247 |
-0.98% |
| 2026-05-29 |
4.7578 |
2.5085 |
-0.0109 |
-0.43% |
| 2026-05-28 |
4.7783 |
2.5187 |
0.0033 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-16 |
2026-01-20 |
2026-01-20 |
2026-01-21 |
0.0750 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0240 |
| 2025-09-17 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0220 |
| 2025-07-30 |
2025-08-01 |
2025-08-01 |
2025-08-04 |
0.0410 |
| 2025-04-26 |
2025-04-30 |
2025-04-30 |
2025-05-06 |
0.0190 |
