易方达沪深300ETF发起式 净资产规模 2,665.16 亿元，比上期增加 13.40% , 股票配置占比上期增加 13.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2649.82 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 0.58 | 4.62 | 0.17 | 2,665.16 | 2669.83 |
| 2025-03-31 | 2336.50 | 99.38 | 0.35 | 0.01 | 12.30 | 0.52 | 1.94 | 0.09 | 2,350.20 | 2351.08 |
| 2024-12-31 | 2456.25 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 18.69 | 0.75 | 5.22 | 0.21 | 2,476.80 | 2480.16 |
| 2024-09-30 | 2616.79 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 15.68 | 0.59 | 13.49 | 0.51 | 2,634.50 | 2645.96 |
| 2024-06-30 | 1396.10 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 0.66 | 3.49 | 0.25 | 1,405.56 | 1408.95 |
| 2024-03-31 | 1356.85 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 0.27 | 1.49 | 0.11 | 1,360.47 | 1361.97 |
| 2023-12-31 | 485.64 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 0.48 | 7.38 | 1.49 | 487.88 | 495.41 |
| 2023-09-30 | 305.54 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.65 | 1.01 | 0.32 | 307.65 | 308.54 |