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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2011-09-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天电子 |
161.61 |
|
0.99% |
| 2 |
中国卫星 |
161.41 |
|
0.99% |
| 3 |
卧龙电驱 |
153.87 |
|
0.94% |
| 4 |
赤峰黄金 |
149.33 |
|
0.91% |
| 5 |
芯原股份 |
145.00 |
|
0.89% |
| 6 |
亨通光电 |
139.97 |
|
0.86% |
| 7 |
西部矿业 |
132.40 |
|
0.81% |
| 8 |
厦门钨业 |
130.98 |
|
0.80% |
| 9 |
赛轮轮胎 |
122.16 |
|
0.75% |
| 10 |
云天化 |
122.28 |
|
0.75% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-11.17% |
1.90% |
1.41% |
23.93% |
1.90% |
20.55% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
2578/6763 |
5081/6763 |
1731/6763 |
2387/6763 |
2337/6763 |
1741/6763 |
2984/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.5466 |
2.5466 |
0.0421 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
2.5045 |
2.5045 |
-0.0433 |
-1.70% |
| 2026-03-30 |
2.5478 |
2.5478 |
0.0097 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
2.5381 |
2.5381 |
0.0256 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
2.5125 |
2.5125 |
-0.0406 |
-1.59% |
