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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2011-09-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.5466 |
2.5466 |
0.0421 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
2.5045 |
2.5045 |
-0.0433 |
-1.70 |
| 2026-03-30 |
2.5478 |
2.5478 |
0.0097 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
2.5381 |
2.5381 |
0.0256 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
2.5125 |
2.5125 |
-0.0406 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
2.5531 |
2.5531 |
0.0503 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
2.5028 |
2.5028 |
0.0500 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
2.4528 |
2.4528 |
-0.0979 |
-3.84 |
| 2026-03-20 |
2.5507 |
2.5507 |
-0.0330 |
-1.28 |
| 2026-03-19 |
2.5837 |
2.5837 |
-0.0650 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
2.6487 |
2.6487 |
0.0170 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
2.6317 |
2.6317 |
-0.0492 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
2.6809 |
2.6809 |
-0.0211 |
-0.78 |
| 2026-03-13 |
2.7020 |
2.7020 |
-0.0379 |
-1.38 |
| 2026-03-12 |
2.7399 |
2.7399 |
-0.0048 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
2.7447 |
2.7447 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
2.7454 |
2.7454 |
0.0372 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
2.7082 |
2.7082 |
-0.0329 |
-1.20 |
| 2026-03-06 |
2.7411 |
2.7411 |
0.0171 |
0.63 |
| 2026-03-05 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0180 |
0.67 |