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- 基金估值：
-
[07-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈林海,纪君凯
- 成立日期：
- 2010-09-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
240.05 |
|
11.51% |
| 2 |
招商银行 |
207.52 |
|
9.95% |
| 3 |
兴业银行 |
120.75 |
|
5.79% |
| 4 |
中信证券 |
98.92 |
|
4.74% |
| 5 |
紫金矿业 |
86.85 |
|
4.16% |
| 6 |
工商银行 |
76.87 |
|
3.68% |
| 7 |
交通银行 |
68.96 |
|
3.31% |
| 8 |
保利发展 |
50.35 |
|
2.41% |
| 9 |
农业银行 |
49.01 |
|
2.35% |
| 10 |
中国神华 |
45.38 |
|
2.18% |
业绩表现
截至：2023-07-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.38% |
0.35% |
0.74% |
1.27% |
-2.64% |
3.49% |
-3.32% |
| 沪深300指数 |
0.73% |
0.64% |
-5.71% |
-2.51% |
-13.83% |
-0.07% |
-12.46% |
| 同类型平均收益率 |
0.85% |
0.42% |
-4.20% |
-1.18% |
-8.37% |
0.84% |
-3.02% |
| 同类型阶段排名 |
1205/3631 |
2048/3631 |
504/3631 |
1150/3631 |
1029/3631 |
1121/3631 |
1673/3631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-07-05 |
3.7230 |
1.4941 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2023-07-04 |
3.7330 |
1.4981 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2023-07-03 |
3.7506 |
1.5052 |
0.0311 |
2.11% |
| 2023-06-30 |
3.6731 |
1.4741 |
0.0100 |
0.68% |
| 2023-06-29 |
3.6483 |
1.4641 |
-0.0097 |
-0.66% |
